現金流量表是企業財務報表中最為重要的項目之一，它記錄了企業在一定期限內入賬、流出的現金及現金等價物，反映了企業管理經營的具體情況。三季度財務報表的現金流量表里本季的金額應該根據賬面上的三季度內的現金流量進行填寫。本季度的收入通常由本季度內的營業收入和投資收入、發行債券與發行股票所獲得的收益構成。而本季度的支出包括本季度內支付的購買原材料、進行加工完成商品及提供服務的費用、支付的各種稅金、還有發放的工資福利及其他支出等。現金流量表的填寫要求本季金額必須準確無誤，以便于持續可持續地反映企業的利潤情況。 除此之外，現金流量的填寫除了要考慮本季的營業收入及支出外，還需要考慮到本季度的非經營性活動、融資活動、投資活動以及稅金折舊攤銷等項目，這些都將直接對企業賬面上的現金流量產生影響，從而有利于企業對自身財務狀況的分析和估算，熟知這些內容能夠讓企業的財務狀況更加透明可靠，從而更好地把握財務狀況并有效管理自身現金流量，實現企業利潤最大化。