00:10:00
問題已解決
老師，我們使用金蝶軟件 制造業企業 今天發現，科目余額表中和物料商品收發明細中 原料發出和產成品入庫 金額有差 這是哪里問題呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
你原材料全部用在生產商品里面嗎？
2022 12/28 18:41
84784947 
2022 12/28 18:46
是的，原材料發出? 科目余額表跟物料收發匯總明細金額不同
產成品入庫? 科目余額表和物料收發明細金額不同
84784947
2022 12/28 18:46
同一個賬套，按說應該是一樣的
84784947
2022 12/28 18:47
他們時間的勾稽關系是如何的？
小菲老師 
2022 12/28 18:48
同學，你好
應該是一樣的
你看看差額是多少？這個差額能找到具體的分錄嗎
84784947
2022 12/28 18:48
物料收發明細，我的理解是，入庫，出庫? ?核算后，數據就會到商品收發匯總里面
小菲老師
2022 12/28 18:48
同學，你好
應該是一樣的
你看看差額是多少？這個差額能找到具體的分錄嗎
84784947
2022 12/28 18:48
從年初1月份，每個月都在差
小菲老師
2022 12/28 18:48
同學，你好
你先看最近的一個月
84784947
2022 12/28 18:48
是哪里的問題呢？會有差額？他們之間的勾稽關系是什么
84784947
2022 12/28 18:50
我們是原料發出，月末結賬時，一起出庫核算。生成的一個分錄
84784947
2022 12/28 18:50
這個應該找不出差哪里，能看出這個月整體有差
小菲老師
2022 12/28 18:50
同學，你好
你這個表面看不出的，你要看賬，你還可以問一下軟件服務商，看下后臺數據
84784947
2022 12/28 18:54
帳，就是我說的一筆會計分錄，差別不同
84784947
2022 12/28 18:55
問題可能會出在哪里呢？
小菲老師
2022 12/28 18:56
同學，你好
很多可能的，比如物料收發，這里面的你不止包含原材料，還有其他的?
閱讀 1445
描述你的問題，直接向老師提問
940
意見反饋
