敏捷公司本月“銀行存款”賬戶的月初余額:800000元。 (1)1日，投資人按投資合同送來一張金額為 250 000元的轉賬支票公司會計人員填制進賬單一式三聯后將之一并送存銀行。 (2)3日，填制還款憑據 183421"用銀行存款 100 000元歸還為期個月現已到期的銀行貸款。 (3)6日，公司會計開出轉賬支票8976541"用以償付上月的購貨款 120 000 元，已收到對方開來的收款收據。(4)8日，開出現金支票 0265401，從銀行提取現金2000 元備用。(5)10日，公司經理出差預借1500元差旅費，公司開出現金支票0265402"付出。 (6)12日，收到 AQ 公司支付上月的購貨款 50 000 元的轉賬支票一張，公司會計人員填制進賬單 33215"一式三聯后將之一并送存銀行。 (7)15日，憑電信話費收據開出轉賬支票 8976542"支付本月公司機關的電話費1600元。