（①1日，故資人找投資合同送水一張金額為250000元的轉賬文票公司會計人員填制進賬單一式三聯后將之一并送存銀行。2)3日，填制還款憑據183421#用銀行存款100000元歸還為奶9個月現己(36日，公司會計開出轉賬支票8976541#用以償付上月的購料貨款120000元，己收到對方開來的收款收據。（4)8日，開出現金支票0265401”，從銀行提取現金2000元備用。（5）10日，公司經理出差預借1500元差旅費，公司開出現金支票0265402#付出。（6)12日，收到AQ公司支付上月的購貨款50000元的轉賬支票張，公司會計人員填制進賬單33215#一式三聯后將之一并送存銀行。⑦15日，憑電信話費收據開出轉賬支票8976542”支付本月公司機關的電話盟1600元。(8)17日，用銀行電匯友付市欠某市鋼材公司的貨款40000元，屯匯報銷憑HE123654"(9)20日，收到MB公司送米的支付本月勞務款51750元的轉賬支票一張公司將之送存銀行寫記賬憑證(1024