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問題已解決

老師,您好,我想下財管里問收益與風險的相關問題,當組合個數越來越多的時候,會分散風險直到系統風險,然后保持不變,那個相關程度系數在-1到1里,對我說的第一話有沒有關系,比如等于-1時候最大程度地分散了風險,是不是組合越多,而且必須方差越來越少,才能分散風險,這個和系數有沒有關系

84784990| 提問時間:2022 11/24 17:12
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薛薛老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
尊敬的學員您好,這里不包括系統風險,能分散的是非系統風險,通過構建組合分散。和系數有關系,相關系數等于1時,不能分散風險,相關系數等于-1時能最大程度的分散風險。一般而言,股票的種類越多,組合風險越小。
2022 11/24 17:29
84784990
2022 11/24 17:53
那組合越多,方差也得一個比一個越來越少對嗎
84784990
2022 11/24 17:53
相關程度才沒有那么高
84784990
2022 11/24 17:54
另外市場組合風險是不是20個多投資項目后就等于系統性風險保持不變了,那單項資產為什么不等于市場組合風險,不都是大環境下嗎
薛薛老師
2022 11/24 18:35
同學你好,隨著組合的數量的增加,方差所占的比重越來越小,表明個別證券的風險對投資組合風險的影響越來越小,充分投資組合的風險跟各證券本身的方差,也就是個別風險無關。
84784990
2022 11/25 16:58
老師您好,方差不是權重乘以個別風險方差相加嗎?,方差為什么越來越小了呢?
薛薛老師
2022 11/25 17:03
尊敬的學員您好,不是哦,這里你記住結論就可以了。
84784990
2022 11/25 17:06
比如增加投資,對應也會增加風險,個別項目也不會發生變化嗎
84784990
2022 11/25 17:06
老師再講一下,時間快到了
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