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問題已解決
老師，您好，我想下財管里問收益與風險的相關問題，當組合個數越來越多的時候，會分散風險直到系統風險，然后保持不變，那個相關程度系數在-1到1里，對我說的第一話有沒有關系，比如等于-1時候最大程度地分散了風險，是不是組合越多，而且必須方差越來越少，才能分散風險，這個和系數有沒有關系
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答尊敬的學員您好，這里不包括系統風險，能分散的是非系統風險，通過構建組合分散。和系數有關系，相關系數等于1時，不能分散風險，相關系數等于-1時能最大程度的分散風險。一般而言，股票的種類越多，組合風險越小。
2022 11/24 17:29
84784990 
2022 11/24 17:53
那組合越多，方差也得一個比一個越來越少對嗎
84784990
2022 11/24 17:53
相關程度才沒有那么高
84784990
2022 11/24 17:54
另外市場組合風險是不是20個多投資項目后就等于系統性風險保持不變了，那單項資產為什么不等于市場組合風險，不都是大環境下嗎
薛薛老師 
2022 11/24 18:35
同學你好，隨著組合的數量的增加，方差所占的比重越來越小，表明個別證券的風險對投資組合風險的影響越來越小，充分投資組合的風險跟各證券本身的方差，也就是個別風險無關。
84784990
2022 11/25 16:58
老師您好，方差不是權重乘以個別風險方差相加嗎？，方差為什么越來越小了呢？
薛薛老師
2022 11/25 17:03
尊敬的學員您好，不是哦，這里你記住結論就可以了。
84784990
2022 11/25 17:06
比如增加投資，對應也會增加風險，個別項目也不會發生變化嗎
84784990
2022 11/25 17:06
老師再講一下，時間快到了
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