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如果在合約期限內遠期或期貨價格迅速下降,使用遠期合約或期貨合約哪種形式進行多頭套期保值的收益更大?為什么?假設兩種合約的其他條件均相同,切遠期價格等于期貨價格。

84785024| 提問時間:2022 10/10 15:23
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 遠期合約遵循契約自由原則。是在雙方同意在未來日期按照固定價格交換金融資產的合約,承諾以當前約定的條件在未來進行交易的合約。遠期合約并不是在交易所交易及交易標準固定的資產。 期貨合約條款是標準化的。在期貨市場交易的期貨合約,其標的物的數量、質量等級和交割等級及替代品升貼水標準、交割地點、交割月份等條款都是標準化的,使期貨合約具有普遍性特征。期貨合約中,只有期貨價格是唯一變量,在交易所以公開競價方式產生。 你這未來的價格迅速上升,那么,你這選擇期貨合約,保證其未來的行權使得,這樣更合適。
2022 10/10 15:27
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