老師好，我想問一下，我們公司之前的會計建賬是從中途開始的，也就是把中途的銀行余額作為期初開始做的。然后我們有一筆短期借款可是現在實際的貸款已經還完了，但賬面上還有幾十萬的賬沒有還，這種該怎么處理呢