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A答案，貝塔為啥衡量的是系統風險，不是無風險收益率才是系統風險么
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學員你好，無風險收益率是沒有風險的收益率
2022 08/24 17:27
84785014 
2022 08/24 17:29
無風險收益率是不是表示系統風險
悠然老師01 
2022 08/24 17:30
無風險是沒有風險，不是代表系統風險
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請問老師，貝塔衡量的不是系統風險嗎，那貝塔(Rm-Rf）也是系統風險嗎，還是非系統風險，Rf是系統風險吧……有點糊涂了……
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貝塔系數衡量的是系統風險，這個可以解釋下嗎
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判斷題：
依據資本資產定價模型，資產的必要收益率不包括對公司特有風險的補償。( )
【正確答案】正確
【答案解析】資本資產定價模型中，某資產的必要收益率是由無風險收益率和資產的風險收益率決定的。而風險收益率中的β系數衡量的是證券資產的系統風險，公司特有風險作為非系統風險是可以分散掉的。
老師這個解析我不理解？特有風險是啥？為啥不包括？
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貝塔a的系統風險是貝塔b 系統風險的2倍，那
a的風險收益率是b的風險收益率的2倍，那必要收益率應該也是a是b的2倍
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根據資本資產定價模型，A 證券的系統性風險是 B 證券的兩倍，則 A 證券的必要收益率是 B 證券的兩倍。（ ）
貝塔系數不就是系統風險嗎？
必要收益率=無風險+貝塔（市場—無風險）
貝塔變大，必要收益率不是變大媽
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