不是余額噢

你好，貸方大于借方不就出現了貸方余額的。

和對方公司核對一下，是不是對方欠了你的錢？

是其他應收款借方金額1609525.75貸方金額1609527.13這樣的

你好，那就是對方欠了你的錢，貸方余額的。

查過了要不回來，怎么做賬務處理

怎么樣才能把他結平呢

這樣不平結不了賬

不對，貸方余額 你們欠了人家的

我用的這個科目掛的是平臺上的備用金，現在是支出多，進賬少了

怎么樣才能結平呢

借其他應收款，貸營業外收入。

做這個科目，需要什么票據嗎

差額不不，就是1.38，需要用什么做票據呢

你好，沒有原始憑證，直接做就可以了。

那摘要怎么寫

結轉不需要支付的借款。

老師，結轉不需要借支的借款是什么意思，要不然別人問我不知道怎么回答

你好，摘要寫結轉不需要支付的借款，這個其他應收款不就是借款，這個是借款的吧。

老師不是借款噢，是充值平臺的備用金，我把他掛到其他應收款這個科目的，現在就是想把這個科目結平，下次就掛到其他貨幣資金這個科目

你好，那你這是支付的服務費嗎？

我掛的這個其他應收款科目就是像庫存現金一樣當備用金用，拿來支付員工工資的，像你中午說的借其他應收款，貸營業外收入就能平賬了，就是不知道摘要怎么寫

你好，調整其他應付款余額。