那這個填的是匯總數據，不能對應每個客戶的明細本期發生額填寫嗎？

點開客戶往來 里面有每個客戶的明細? 填寫 只能填余額 不好填發生額

那發生額怎么辦呢

那您要問下軟件公司 是否可以錄入發生額 我用的U8的時候 是不好錄入的 只好錄入期末數

那其他科目的本期發生額你錄入了嗎其他的

我都沒有發生額 只錄入了期末數

這樣不會有影響嗎？

有的 看累計的時候 要相加

看累計的時候要相加是什么意思呢？

比如您7月重新建賬 要看一整年的借方發生額 不是要1-6的累計要加新賬套的7-12 的累計嗎？

那這個對于出報表有什么影響嗎？

損益類科目沒有累計 對利潤表有影響 資產負債所有者權益累計 對資產負債表沒有影響

那怎么辦？

您損益類科目可以錄入借方累計 貸方累計嗎

可以錄入，可是應收帳款不錄入，只是錄入損益類的，就不平吧？

這樣錄入 不會不平的啊?

三欄各自的借貸方都錄入了才會相等的吧，那本期借貸方少了，年初余額也不對，那怎么會平？

三欄各自的借貸方都錄入了才會相等的吧？ 不會的啊 因為期間損益借方跟貸方金額一致的 不影響期末余額 也不影響平衡啊