打開或新建張報表｜并切換到格式狀態(tài)｜選中要錄入公式的單元格｜單擊編輯欄中的fx,繼而錄入公式如下： 期末數(shù)QM("1001",月,年,)+QM("1002",月,年,)+QM("1012",月,年,)；年初數(shù)：QC("1001",全年,年,)+QC("1002",全年,年,)+QC("1012",全年,年,),這里的1001所指現(xiàn)金科目、1002所指銀行存款科目、1012所指其他貨幣資金.，公式是一樣把科目代碼換了就行。