你好同學，這個咱自己設置一個就行，比如說你打開一個Excel表格，然后第一列你寫日期，第二列，你寫收入的金額，第三列寫支出的金額，第四列的差額就是，你最后公司里還剩下多少錢，然后，自己在最后一列加一個備注，寫明這個業務的具體內容。