00:10:00
問題已解決
你好老師，在金蝶系統(tǒng)里總賬和業(yè)務(wù)模塊對賬時，出現(xiàn)總賬模塊的存貨與業(yè)務(wù)模塊的存貨對賬不平衡，一般要從哪些方面去找原因？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
1、前期月份就已對賬不平，導(dǎo)致后期月份也不平
2、存貨期初余額未指定科目
3、存貨系統(tǒng)記完賬，但當(dāng)月未生成憑證
4、總賬的存貨類科目除了存貨系統(tǒng)傳遞外，自身或其它系統(tǒng)也會使用存貨類科目
5、存貨系統(tǒng)里的單據(jù)記錄丟失憑證索引號
6、由四舍五入有尾差導(dǎo)致對賬不平
2022 05/16 07:35
84784954 
2022 05/16 07:42
期初核對的上，每個月都會核對，就4月的總賬的存貨期末余額大于存貨的期末余額，這種情況下是不是去查總賬有沒有手工錄入存貨相關(guān)的憑證？或者查看存貨有沒有漏生成憑證？
王超老師 
2022 05/16 07:44
你要看一下有沒有漏的，特別是你用負(fù)數(shù)來表示的憑證
84784954
2022 05/16 07:48
用負(fù)數(shù)來表示的憑證會出現(xiàn)什么情況？確實是有存貨科目貸方用紅字？
王超老師
2022 05/16 07:51
因為系統(tǒng)是以正數(shù)來計算的，負(fù)數(shù)會出現(xiàn)異常的
84784954
2022 05/16 07:58
意思是說在總賬系統(tǒng)里做的憑證像原材料或者庫存商品的科目如果是沖銷要用貸方，不能做成借方紅字？
王超老師
2022 05/16 07:59
是的，你用正數(shù)來做的
閱讀 858
描述你的問題，直接向老師提問
1507
意見反饋
