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問題已解決

你好老師,在金蝶系統(tǒng)里總賬和業(yè)務(wù)模塊對賬時,出現(xiàn)總賬模塊的存貨與業(yè)務(wù)模塊的存貨對賬不平衡,一般要從哪些方面去找原因?

84784954| 提問時間:2022 05/16 07:33
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 1、前期月份就已對賬不平,導(dǎo)致后期月份也不平 2、存貨期初余額未指定科目 3、存貨系統(tǒng)記完賬,但當(dāng)月未生成憑證 4、總賬的存貨類科目除了存貨系統(tǒng)傳遞外,自身或其它系統(tǒng)也會使用存貨類科目 5、存貨系統(tǒng)里的單據(jù)記錄丟失憑證索引號 6、由四舍五入有尾差導(dǎo)致對賬不平
2022 05/16 07:35
84784954
2022 05/16 07:42
期初核對的上,每個月都會核對,就4月的總賬的存貨期末余額大于存貨的期末余額,這種情況下是不是去查總賬有沒有手工錄入存貨相關(guān)的憑證?或者查看存貨有沒有漏生成憑證?
王超老師
2022 05/16 07:44
你要看一下有沒有漏的,特別是你用負(fù)數(shù)來表示的憑證
84784954
2022 05/16 07:48
用負(fù)數(shù)來表示的憑證會出現(xiàn)什么情況?確實是有存貨科目貸方用紅字?
王超老師
2022 05/16 07:51
因為系統(tǒng)是以正數(shù)來計算的,負(fù)數(shù)會出現(xiàn)異常的
84784954
2022 05/16 07:58
意思是說在總賬系統(tǒng)里做的憑證像原材料或者庫存商品的科目如果是沖銷要用貸方,不能做成借方紅字?
王超老師
2022 05/16 07:59
是的,你用正數(shù)來做的
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