出納的崗位職責 1.辦理現金收付，審核審批相關單據 2.辦理銀行結算，規范使用支票 3.認真登日記賬，保證日清月結 月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。 4.保管庫存現金，保管有價證券 5.審核報銷憑證 出納的工作內容 1.負責公司日常的費用報銷。 2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。 3.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。 4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。 5.定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。 6.每月末必須配合會計人員盤點庫存現金，核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。 7.資金日、周、月報表的編制：根據公司需要編制報表，讓管理者隨時可了解公司可用資金。 8.保管好現金，網銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日報表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據及其他有價證券，確保其安全，完整無缺，如有短缺，要負責賠償。 9.傳遞資金類原始憑證：及時將原始憑證轉交給會計。 10.公司領導安排的其他事宜。