資金分析:是指對一定期間內的資金流水進行分析，看主要的資金流入及流出，判斷經營是否ok

老師，出納這個資金預算怎么做？

資金預算指未來期間內預計有多少收入，預計需要支出多少，預計余額多少，用來預測企業現金流是否ok 同學按照這個邏輯，設計表格，把相應數據填入就可以。 正常這個不是出納自己完成的，收入是需要業務提供，費用是需要各部門提供，出納匯總審核是否合理