問題已解決
老師,您好,請問我記賬的公司資產負債表上我發現了一個問題,就是實收資本100000,但是抽逃資金了,就是從賬戶上拿走了,轉成現金了。相當于實收資金轉成現金了。



實際收到的時候是走的公司賬戶,然后又現金轉給了他個人,是這個意思嗎?
2022 03/06 16:17

84784984 

2022 03/06 16:39
是實際收到的時候到的公司的對公賬戶

郭老師 

2022 03/06 16:39
年末需要還錢回來的
做借款

84784984 

2022 03/06 16:40
最后實收資金落到庫存現金科目了

84784984 

2022 03/06 16:40
這樣是不是不行

郭老師 

2022 03/06 16:40
借銀行存款
貸實收資本,
借其他應收款
貸銀行存款。

郭老師 

2022 03/06 16:40
如果不是這么做的,你是怎么做的?

84784984 

2022 03/06 16:41
這是之前的會計做的

84784984 

2022 03/06 16:41
應該是借庫存現金貸其他應收款

84784984 

2022 03/06 16:42
最后做成這種分錄了

郭老師 

2022 03/06 17:09
也就是沒有做投資款
是吧
這個錢需要還回去的嗎

84784984 

2022 03/06 17:12
這個錢還不回來了

84784984 

2022 03/06 17:13
就是以前成立公司不是得實際投資,這是那個時候的賬目遺留下來的

郭老師 

2022 03/06 17:14
那不對
他從頭完整的分錄咋做的

84784984 

2022 03/06 17:24
借 銀行存款 貸實收資本

84784984 

2022 03/06 17:24
借 庫存現金 貸 銀行存款

84784984 

2022 03/06 17:25
報表上體現在貨幣資金 還看不出來在庫存現金

郭老師 

2022 03/06 17:25
再加上第三個分錄,你剛才寫的第一個那個
你的庫存現金余額也不對。
第三個應該是借其他應收款貸庫存現金。
