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期末現金余額＝現金余缺+現金籌措-現金運用 現金余缺＝可供使用現金-現金支出 算現金余缺的時候不是減了支出了么？ 現金支出和現金運用不是一回事么？
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已知可供使用現金=期初現金余額+現金收入，可供使用現金-現金支出=現金余缺，所以，現金余缺+現金籌措-現金運用=期末現金余額?
現金運用=歸還短期借款+支付短期借款利息
2022 02/23 08:42
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