你看圖片

我把賬做出來了，老板說的要怎么調

圖片我理解的意思是把預付賬款、應付賬款余額調成0

應收賬款調成45563.8.預收賬款調成865009.91-975

年末未分配利潤=68241.33+期初未分配利潤

需要根據您的帳和報表做一些調整

就是這樣，那我不知道怎么調

分錄要怎么做得才能達到老板的意思，我還沒調過這些，所以也不知道怎么調能對得到老板要的數

我想知道現在的預付賬款、應付賬款是多少

應收賬款、.預收賬款是多少，未分配利潤是多少

還有，如果老板說的數據是錯誤的，你的數據沒問題，您可以和老板解釋您的數據是怎么來的

預付賬款為0，應付賬款是–454549.93

這是利潤表和資產負債表

我已經說了，都是按照老板給的分錄做的，但是還是要調

稍等，我看看您發的資產負債表和利潤表

您的未分配利潤沒問題，期初未分配利潤+本年利潤=期末未分配利潤

我有個問題，您的資產負債表貨幣資金為啥是負數，這個不對吧

應付賬款，明明用銀行存付了，老板給的分錄是用貨幣資金付的

這個是不是重復了

我也不知道要怎么調

老板說我上一個季度的數沒按他的要求改

他說貨幣資金要找平，不知道怎么做了

您查一下您的銀行流水，這不應該是負數，按銀行流水做賬

我還有個疑問，為啥是老板教您怎么做賬，這樣有點亂了

老板不按我們的系統賬，他是無票收入，每個季度給分錄，做出報表發給他看，每次都要調，我做不到他想要的數據，我也是新手，還不怎么會呢。

銀行流水我做賬了，但是我不明白老板為什么要這樣做得

那你以后就按他的說法來做。我覺得和的做法和財務的思路肯定不一樣

這次您只有問清楚它該怎么做