問題已解決
零余額賬戶付工程款的時候轉錯公司,轉錯的公司把錢退回單位基本戶,再從基本戶轉到正確的公司,怎么做會計處理?



同學你好,轉回分錄:
借:銀行存款-基本戶
貸:應付賬款
轉出時
借:應付賬款
貸:銀行存款-基本戶
2021 12/08 15:27

84784973 

2021 12/08 15:29
轉錯的分錄應該怎么做?往來明細如何設置較好?

月亮老師 

2021 12/08 15:31
你好,轉錯的工程款可以使用以下分錄:
借:其他應收
貸:銀行存款
也可以使用
借:應付賬款
貸:銀行存款
注意轉回的時候需沖銷對應的分錄

84784973 

2021 12/08 15:35
明白了,謝謝老師!

月亮老師 

2021 12/08 15:36
你好,很高興幫助到你,不客氣哦
