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想知道期初現金余額，本期現金流入，本期現金流出，現金余額，總金籌措與運用，取得借款，歸還借款，期末現金余額之間的關系

84785036| 提問時間：2021 10/27 19:20
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柳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好，可供使用現金=期初現金余額+現金收入，可供使用現金-現金支出=現金余缺，所以，現金余缺+現金籌措-現金運用=期末現金余額
2021 10/27 19:23
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