老師你在說什么？ 我的應收跟預收借方都是沒有余額的為什么資產負債表中應收賬款有余額？是這個資產負債表有問題吧

你好，資產負債表的應收，預收是這樣計算填寫 　應收賬款＝“應收賬款”明細期末借方余額＋“預收賬款”明細期末借方余額－“壞賬準備” 　預收款項＝“預收賬款”明細期末貸方余額＋“應收賬款”明細期末貸方余額

我知道，可是你看我發的科目余額表，應收跟預收的期末根本就沒有余額不是么

你好，資產負債表是根據這個公式計算： 應收賬款＝“應收賬款”明細期末借方余額＋“預收賬款”明細期末借方余額－“壞賬準備” 預收款項＝“預收賬款”明細期末貸方余額＋“應收賬款”明細期末貸方余額 而不是直接根據科目余額表填寫的 比如 應收賬款—甲公司 借方100萬，?應收賬款—乙公司貸方150萬，這樣科目余額表應收賬款是貸方余額50萬 而資產負債表的應收賬款是100萬，預收賬款是150萬 請看圖片，你提供的科目余額表，應收賬款有數據，是貸方余額80多萬

是的我知道，但是資產負債表中預收賬款的期末余額不是80多萬，是90多萬 858428+45400=903828 這個45400是多出來不應該出現的不是么 按正常來說，不是應該資產負債表中只有預收賬款的期末余額為858428，應收無余額么？ 他咋應收跟預收各加了45400嘞？

你好，你這里的45400是什么呢？?

用友自動生成的這個資產負債表中的應收賬款啊

你好，這個是核心計算公式 　應收賬款＝“應收賬款”明細期末借方余額＋“預收賬款”明細期末借方余額－“壞賬準備” 　預收款項＝“預收賬款”明細期末貸方余額＋“應收賬款”明細期末貸方余額 需要有單位的（應收賬款，預收賬款）明細賬，才可以計算填寫。 資產負債表的應收賬款，預收賬款欄次不是直接根據科目余額表填寫的

......那我能理解成就按照它自動算的我申報就可以了是么，我就不對數據了

你好，軟件自動出具報表的應收賬款，預收賬款數據是正確的嗎？?

就是對不上我才問的

你好，對不上，就需要去檢查你單位報表取數公式 是不是有錯誤了?

預收賬款我們沒用過

你好，我需要的是應收賬款明細賬圖片，而不是總的 比如應收賬款—甲公司? ，應收賬款—乙公司，應收賬款—丙公司? 余額分別是多少

是這個么？

你好，你提供的圖片放大看太模糊，根本看不清 我需要的是應收賬款明細賬圖片，而不是總的。比如：應收賬款—甲公司? ，應收賬款—乙公司，應收賬款—丙公司? 余額分別是多少

給的就是明細

你好，你提供的圖片放大看太模糊，根本看不清啊?（這個是我看到的效果）