是平的 我截圖了 麻煩看下

您期末借方有金額 期末貸方的金額呢？

銀行存款余額怎么會在貸方？

期末余額在借方啊 三百多萬啊

對啊 多少錢不重要 重要我這余額表是平的 要怎么錄進金蝶 保證試算平衡 也保證資產負債表上有期初余額

您給我截圖的科目余額表 只有期末借方 沒有期末貸方 沒截圖全 啊 您看看

你在說什么？我咋看不懂？ 銀行存款期末余額在借方 怎么會跑貸方去？ 期初余額 本年累計借貸 期末余額都有 這個上面指的本期累計借貸

要看科目余額表的期末余額 不是看累計? 這不是您說的嗎

/::Q /::Q /::Q 我是反問你 我這個不是沒有顯示貸方余額 而是給你看的是現金和銀行存款 余額不會出現在貸方 你回復的時候能不能把問題看全一點 我現在這個余額表是正常的你就告訴我應該怎么錄入系統才正確

根據科目余額表的期末數錄入做期初? 比如銀行存款 期末數是多少 您錄入的時候就錄入多少 不是錄入累計 不是根據您說的本期累計借貸?

本年累計借貸 還是按照科目余額表上錄 ？然后期初錄科目余額表的期末數據？這樣失算不平衡的 而且資產負債表上也不會有年初數

那您對應的期初數 本年累計借方貸方 期末數都要填寫

請仔細看圖一系統 只有本年累計借貸 和期初余額 沒有期末余額

科目余額表不可能沒有期末余額的

這是科目初始數據錄入 看清圖

看清楚的 期初數 要根據上期的期末