你好，企業(yè)賬戶現(xiàn)金余額指企業(yè)賬面存款余額，銀行賬戶上的企業(yè)存款指銀行賬賬上該公司存款余額，如果企業(yè)無未達(dá)賬項(xiàng)則兩者相等。