取值函數我沒有改過 啊 上個月的都沒有問題 我查沒有反方向分錄的

你好！把主營業務收入的明細賬發截圖看一下。

剛看了一下還有費用也有問題

剛看了一下還有費用也有問題

你好！這是你們的明細嗎？

收入的明細

你好！除了月末結轉憑證，其他涉及借方金額的做貸方負數。

搞不懂還是不行

你好，是這樣，你是財務軟件吧？如果是財務軟件，結轉憑證是自動生成的，他不算反方向的金額。

我再查一下吧

你好！你收入的八號憑證就不對。

改了也不行。 要怎么調哦

你好，你的差額是多少？你用的是什么財務軟件，不要給我導出來的，就在軟件上查截圖發給我要應收賬款的明細。只要一級科目的明細。

用的金蝶

差280萬 都沒有搞懂怎么差出來的

你好，進入財務軟件科目余額表查詢一級科目。然后點擊主營業務收入明細賬。發截圖過來我看一下。

明天上午我再你吧，頭疼我先下班了。下午年了三個小時 手工做個表都出來了 氣死我了

你好，可以的，明天再聯系。

下午好，上班了嗎？ 我上午改了一下 費用其他什么的都對上了 就只有收入 和反應在資產負責表的未分配利潤有問題了 其他的都沒有問題了 搞不清楚葳啥 余額表和明細表都沒有問題

你好！那就是報表公式有問題，找你們軟件售后維護一下，有新增加的科目嗎？