問題已解決
為什么總賬上的財務費用跟利潤表的財務費用金額不一致呢?



總賬上借方如果是5,貸方是4,再結轉一下,貸方1,所以累計發生是5
但利潤表上直接是5-4=1
2021 04/15 15:31

84785029 

2021 04/15 15:35
總賬上本期財務費用是-11979.09,利潤表本期上財務費用是-22865.57,本年累計金額是對的上?

森林老師 

2021 04/15 15:36
這個不能看本年累計,你把財務費用減了利息收入再和利潤表對一下,如果不對,那就是其他的問題

84785029 

2021 04/15 15:42
還是對不上,不知道是什么原因?

森林老師 

2021 04/15 15:44
你有沒有財務費用收入寫到貸方的,用借方紅字體現,看能不能對了

84785029 

2021 04/15 15:46
收到利息收入借方紅字-451.72

森林老師 

2021 04/15 15:51
同學,你好,是的,看這樣行不,一般財務費用不往貸方寫數據,好多軟件不識別。

84785029 

2021 04/15 15:55
是什么地方錯了嗎?差額-10886.48,怎么也對不上

森林老師 

2021 04/15 15:56
剛才的方法試了嗎,咱們一點點試著搞

84785029 

2021 04/15 16:00
財務費用-匯總損益記到貸方了,改為借方紅字

森林老師 

2021 04/15 16:09
對的,你這個也要試一下。

84785029 

2021 04/15 16:45
我把財務費用-匯兌損益做到了貸方,導致總賬上財務費用跟利潤表上財務費用不一致

森林老師 

2021 04/15 16:46
現在是對上了吧,親愛的同學,

84785029 

2021 04/15 16:51
是的,謝謝老師。

84785029 

2021 04/15 16:52
老師,請問哪些科目要用到紅字負數?

森林老師 

2021 04/15 17:26
管理費用,財務費用和銷售費用這些,成本有的時候也是這個情況

84785029 

2021 04/15 20:40
統計表上提示,所有財務指標均應《=“資產總計+營業收入”,要怎么說明呢?

森林老師 

2021 04/16 09:01
同學,你好,這個問題我不了解,重新平臺咨詢一下。
