00:10:00
問題已解決
請問，行政單位20年末結轉后，基本支出里各明細都有負數余額，但是一級科目無余額，會是什么原因啊？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
說明你結轉的時候，相關的一個明細科目用錯了，才會有這種情況導致。你這里肯定有一些明細，余額是負數，有一些明細余額是正數。就是你結賬的時候，明細科目用錯了。
2021 02/05 13:34
84785004 
2021 02/05 13:36
老師，就是用錯了自動結轉也應該是平的，對不對？
陳詩晗老師 
2021 02/05 13:38
對的對的，就是說你這個明細科目用錯了，他每一個明細科目肯定余額是不一樣的，但是你的一級科目他肯定是沒有余額的。
84785004
2021 02/05 13:47
那請教該怎么調？
陳詩晗老師
2021 02/05 13:58
你直接將相關的復數科目的余額和證書科目的余額做一個對調就可以了。
84785004
2021 02/05 14:02
好謝謝！再請教下，我調完了后重新生成輔助決算表，因為這之前已經上報了決算，如果賬上生成的決算支出明細數與上報的決算支出明細數不一致，又該怎么調呢？
陳詩晗老師
2021 02/05 14:20
總金額是否是一致的來歷這個決算。
陳詩晗老師
2021 02/05 14:20
就你這個樣子，調的話也不會影響你整個的結算金額呀，就可能就明細的決算數據對不上。
84785004
2021 02/05 14:21
總收入支出是一致的
陳詩晗老師
2021 02/05 14:23
可以不用調整，總金額一致，不會影響你角色的總數據。
84785004
2021 02/05 14:25
不是啊，主表05，08表的附表都是明細支出，賬不用跟決算表一致嗎？怕檢查有問題
陳詩晗老師
2021 02/05 14:47
如果說你的決算啊已經上交了，已經決算完了，我個人的建議是你不用去調整，因為你整個的這個支出沒有變，只是明細調整的話，實際上對你整個決算數據是不會有問題的。
閱讀 58
描述你的問題，直接向老師提問
227
意見反饋
