期末未分配利潤 利潤表的凈利潤

你好，有發生以前年度損益調整事項或者利潤分配事項嗎？?

沒有發生過這些

你好，那你單位的利潤表和資產負債表 符合這個關系嗎？ 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計

我們單位第一個月的數字是對上的 2月份就對不上了

你好，如果不符合上述關系，就需要去檢查是不是報表數據計算錯誤了

怎么檢查

你好，需要逐個檢查 比如貨幣資金是否等于庫存現金+銀行存款+其他貨幣資金科目余額 應交稅費余額與需要繳納的稅款余額是否一致等

余額表都對上了一致

你好，那你單位報表取數公式有去修改過嗎？

前面的有可能動過 ，你利潤表和現金流量表和資產負債表都不對

取值公式都有什么 ？

你好，前面的有可能動過 （就是因為動了報表取數關系，才會導致勾稽關系出錯的 ）

取值公式是什么 能不能給說一下

你好，這個是軟件開發的時候設置的。 比如? 應付賬款＝“應付賬款”明細期末貸方余額＋“預付賬款”明細期末貸方余額 　　應收賬款＝“應收賬款”明細期末借方余額＋“預收賬款”明細期末借方余額－“壞賬準備” 　　預收款項＝“預收賬款”明細期末貸方余額＋“應收賬款”明細期末貸方余額 　　預付款項＝“預付賬款”明細期末借方余額＋“應付賬款”明細期末借方余額（如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備） “存貨”＝“原材料”＋“庫存商品”＋“委托加工物資”＋“周轉材料”＋“材料采購”＋“在途物資”＋“發出商品”＋“材料成本差異”（借方為加，貸方為減）－“存貨跌價準備”