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問題已解決
老師，您好。我們是個建筑公司，現在很多單據收回來了做報銷。主管說現在有的單據以前掛的往來就先沖往來，沒有的直接掛現金。我現在遇到一張單據以前掛的應付賬款，那現在沖應付怎麼掛帳呀。
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同學你好
以前掛應付賬款貸方？
2020 11/30 11:53
84784964 
2020 11/30 11:56
不是 老師是以前掛的應付款二級明細是張三公司 現在收到了相關張三公司的票據 主管說以前有掛往來公司的票據 現在有同樣名字的公司先沖往來
84784964
2020 11/30 12:11
老師 你應該沒明白我意思 我們以前做流水收到時掛的借：銀行存款 貸：應付賬款 如果付出時掛的借：應付賬款 貸：銀行存款 現在收到這個公司的發票了 不知道該如何沖往來
鐘存老師 
2020 11/30 12:28
同學你好
以前的分錄為什么產生
供應商給你們錢做什么
84784964
2020 11/30 12:32
我不清楚 我接手時她們以前都這樣掛。所以每次做流水都那樣掛。以前都沒來過票據之類的，全是流水。所以現在遇到了 我就不知道該怎么掛 感覺帳很亂
84784964
2020 11/30 12:35
反正現在回來的票據都叫我們做報銷 我就更懵
鐘存老師
2020 11/30 12:50
同學你好
你先看進出流水的對方是不是一個公司
84784964
2020 11/30 12:53
是的，以前掛的流水一部分是現在收到發票這個公司的。也還有類似情況其他公司的
鐘存老師
2020 11/30 14:59
同一個公司，如果支付的金額大于收到的金額
才可以計入費用憑證
沖往來
84784964
2020 11/30 15:04
也就是說 掛的應付出現貸方余額才能沖是吧 那老師能說下分錄嗎
鐘存老師
2020 11/30 15:12
支付的金額大于收到的金額
意思是借方余額
借：制造費用等
貸：應付賬款
84784964
2020 11/30 15:13
好的，謝謝老師哈
鐘存老師
2020 11/30 15:19
不客氣
祝您工作順利
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