我們精斗云要期初，本年累計借貸方，但是他給我的是損益類有期末余額

您好，科目余額表，應當有所有科目的借貸方和期初數據的。

但是我們每月結賬的話，那個損益類是沒有余額的，本年累計借方等于本年累計貸方啊

本年累計借貸方=本年累計借方等于本年累計貸方 余額為0才是正確的呢。

請問老師我要怎么做？

您好，要看累計數，看科目明細賬即可。損益類的

他給的是累計1-9月份的，我把他那余額調到累計的反向，讓余額為0，然后還要調下前面的未分配利潤對嗎？

按這樣，你直接看科目明細賬就可以看到累計數了，不需要去看余額表了。

從一月結轉到9月嗎

老師您好，我手工把他1-9月累計成本費用類結轉到本年利潤借方，1-9月累計收入類結轉到本年利潤貸方，這個差額就是本年新增的未分配利潤吧，我前面的未分配利潤那里得調整，別的科目余額還影響嗎？

手工把他1-9月累計成本費用類結轉到本年利潤借方，1-9月累計收入類結轉到本年利潤貸方，這個差額就是本年新增的未分配利潤；但是后面那就不明白您想要表達什么意思

不影響別的科目證明我結轉的沒問題，現在表不平，我在對他的明細賬和科目表已經有不對的地方了

未分配利潤，為什么要調整？

他一到9月沒有結轉

那您需要從本年利潤結轉到未分配利潤中。

老師您好，我把損益類結轉了，本年利潤也轉到未分配利潤了，還是試算不平，我對了總賬，明細賬，科目余額表，資產負債表，利潤表，還有其他辦法查找原因嗎？

你好找這些也找不到原因嗎？

是的，只是他的總賬和明細賬有的科目差了0.1或者0.05科目表和資產負債表也差了一點兒就是0.05，我錄入后試算差3萬多，顯示累計借貸方不平，讓檢查資產負債表和利潤表

現在也只能是檢查表和表之間有沒有錯了