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老師好，資產負債表月末資產不等于負債和所有者權益怎么查
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你好，不平的差額是多少，有沒有哪個科目的余額或發生額就是這個差額? ?
2020 11/05 14:20
84784961 
2020 11/05 14:30
9月份之前資產負債表都平的
鄒老師 
2020 11/05 14:32
你好，不平的差額是多少，有沒有哪個科目的余額或發生額就是這個差額? ?
（能先回復一下這個疑問嗎）
84784961
2020 11/05 14:35
老師好，差額數611360.1
鄒老師
2020 11/05 14:37
你好，有沒有哪個科目的余額或發生額就是這個差額呢
84784961
2020 11/05 14:39
我剛才把匯總表科目都對過了，
鄒老師
2020 11/05 14:40
你好，有沒有哪個科目的余額或發生額就是這個差額呢
84784961
2020 11/05 14:42
沒有這個金額
鄒老師
2020 11/05 14:46
你好，沒有這個金額，就需要自己去 檢查你單位報表各個項目金額是否計算正確了
84784961
2020 11/05 15:58
老師好，我找出原因了，我問下工程施工月末賬務處理怎么做呢
鄒老師
2020 11/05 15:59
你好，你工程施工科目余額有在報表的存貨欄次體現嗎？?
84784961
2020 11/05 16:13
工程施工余額沒有體現在報表里面
鄒老師
2020 11/05 16:15
你好，那應當把工程施工余額體現在報表的存貨欄次，這樣報表數據就平衡了的?
84784961
2020 11/05 16:16
現在10月份報表平了
鄒老師
2020 11/05 16:19
你好，平了就可以了，說明報表數據沒有什么問題了啊?
84784961
2020 11/05 16:27
老師，現在借貸不平剛好是工程施工的金額
鄒老師
2020 11/05 16:29
你好，把工程施工科目余額計入存貨欄次，那報表數據就是平衡的啊
84784961
2020 11/05 16:33
老師好，軟件不是自動生成的么？還需要手動填列么
鄒老師
2020 11/05 17:08
你好，正常情況下軟件是自動生成報表數據
根據你反應的情況是，軟件沒有提取到工程施工科目余額到存貨欄次，所以你需要去修改存貨欄次的取數公式，需要包括工程施工科目余額才是的
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