建議您查詢下存貨明細賬對比總賬科目明細，確定差異原因 業務與總賬沒有專門的賬表可進行對賬，一般業務和總賬科目對賬不平的排查思路如下： 以存貨總賬和存貨科目對賬不平為例： 1.必須所有的庫存類單據生成憑證時都使用庫存商品或原材料這一類的庫存科目； 2.沒有手工在總賬填制庫存商品或原材料這類存貨科目的憑證； 3.非庫存單據生成憑證不能使用存貨科目，否則核對的時候需要把這部分數據剔除； 4.庫存類單據生成憑證時有修改為其他的非存貨科目，或者修改憑證金額也會導致不平； 5.核對時，業務不能勾上【包含未審核】，財務報表需要勾上【包含未記賬】。