那九月份分錄怎么做？借費(fèi)用還是借其他應(yīng)收款款？

借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 下個月上面分錄不變金額是負(fù)數(shù) 然后做發(fā)票的

可是我貸其他應(yīng)付款銀行存款余額跟賬面上對不上了，正常錢是當(dāng)月托收，最后一天跨月托收。

你好 用什么來支付的

銀行存款。比如9月份開出發(fā)票1000元，發(fā)票上通行時間9.1-9.29，10月初開出發(fā)票60元，發(fā)票上通行時間9.30，9月份銀行托收走950（9.30高速通行的費(fèi)用，10.1銀行才托收走），110元10月初托收走。您能給我寫一下到底怎么報(bào)銷最合適，分錄金額又是寫多少？

公戶支付的嗎 你這個金額也不多 95010.1銀行托收 110 10月份托收 一共950加100元也不是1000 借管理費(fèi)用1000 貸銀行存款

是公戶支付 ，9月份托收950+10月份托收110，總共1060，發(fā)票是1000（發(fā)票上通行時間9.1-9.30）+60（發(fā)票上通行時間9.30），只不過發(fā)票跨月了，1000是9月份開的，60是10月份開的。

看這個，是公戶支付 ，9月份托收950+10月份托收110，總共1060，發(fā)票是1000（發(fā)票上通行時間9.1-9.29）+60（發(fā)票上通行時間9.30），只不過發(fā)票跨月了，1000是9月份開的，60是10月份開的。

九月份借管理費(fèi)用1060 貸銀行存款950 其他應(yīng)付款1060-0950 10月借其他應(yīng)付款60 借管理費(fèi)用-60 借其他應(yīng)付款貸銀行存款1060-950

這筆“10月借其他應(yīng)付款60 借管理費(fèi)用-60”為什么要做？ 這個做了費(fèi)用變成1060-60了？可是總的發(fā)票金額是1000+60＝1060。

這在補(bǔ)一個，借管理費(fèi)用60貸，其他應(yīng)付款60。

九月份 借管理費(fèi)用1060 貸銀行存款950 其他應(yīng)付款110 10月份 借其他應(yīng)付款60 借管理費(fèi)用-60 借管理費(fèi)用60 貸其他應(yīng)付款60 借其他應(yīng)付款110 貸銀行存款110 我不是很能理解10月份的兩筆分錄，這樣的話，報(bào)銷到底放哪個月做？放九月份的話不能按1060報(bào)，放10月份報(bào)1060的話，上面的分錄又沒體現(xiàn)費(fèi)用1060，我已經(jīng)暈了。

10月分收到的發(fā)票，那你放到哪里？放到九月份的合理嗎？

我覺得1000放到9月份合理，60放到9月份不合理。

企業(yè)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬吧

那如果發(fā)票上所屬的按通行時間，9月份被拆成兩部分了，還是說按開票時間？1000歸為9月份通行費(fèi)，9.30號通行10月開票的這筆60歸為10月份高速通行費(fèi)？

按所屬期 企業(yè)按所屬期做就可以 實(shí)際消費(fèi)了沒有發(fā)票一樣可以做的

那我9月份借費(fèi)用1060，那10月份開的發(fā)票能附在9月份借管理費(fèi)用1060這筆分錄后面嗎？ 我就是覺得1060報(bào)銷在9月份報(bào)，1060里的60元開票又是在10月初，附在9月份的憑證后面感覺不合規(guī)。

第一個不可以 第二個是的