注冊會計師張明明對永明商貿有限責任公司2018年12月31日的在產負債表進行審計。在審查資產負債表“貨幣資金”項目時，發現該公司2018年12月31日的銀行存款數額為33500元，銀行存款帳面余額為35000元，派審計助理人員向開戶銀行取得賬單一張，2018年12月31日的銀行對賬單存款余額為42000元，另外，查有下列未達賬項和記賬差錯。（10分） （1）12月24日公司送存轉賬支票5800元，銀行尚未入賬。 （2）12月26日公司開出轉賬支票5300元，持票人尚未到銀行辦理轉賬手續。 （3）12月28日委托銀行收款10300元，銀行已收妥入賬，但收款通知尚未到達該公司。 （4）12月30日銀行代付水費3150元，但銀行付款通知單尚未到達該公司。 （5）12月16日收到銀行收款通知單金額為3850元，公司入賬時將銀行存款增加錯記成3500元。 要求： 根據上述資料，編制銀行存款余額調節表并核實2018年12月31日資產負債表上“貨幣資金”項目中銀行存款數額的正確性。