甲公司2012年6月30日銀行存款日記賬的余額為41000元，同日轉(zhuǎn)來(lái)的銀行對(duì)賬單的余額42000元，為了確定公司銀行存款的實(shí)有數(shù)，需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。經(jīng)過(guò)對(duì)銀行存款日記賬和對(duì)賬單的核對(duì)，發(fā)現(xiàn)部分未達(dá)賬項(xiàng)以及一些記賬方面的錯(cuò)誤，情況如下： （1）6月18日，公司委托銀行收取的金額為3000元的款項(xiàng)，銀行已收妥入賬，但公司尚未收到收款通知。 （2）6月22日，公司存入銀行的3000元的款項(xiàng)，出納員誤記為5000元。 （3）6月26日銀行將本公司存入的一筆款項(xiàng)串戶(hù)記賬，金額4000元。 （4）6月29日公司開(kāi)出的轉(zhuǎn)賬支票一張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額8000元 （5）6月30日，存入銀行支票一張，金額6000元，銀行已承辦，企業(yè)已憑回單記賬，對(duì)賬單并沒(méi)有記錄。 （6）6月30日，銀行支付存款利息2000元，企業(yè)尚未收到存款利息通知。 試計(jì)算 （1）以企業(yè)銀行日記賬余額為基礎(chǔ)確定企業(yè)實(shí)際可以動(dòng)用的銀行存款數(shù)額。 （2）以銀行對(duì)賬單余額為基礎(chǔ)確定企業(yè)實(shí)際可以動(dòng)用的銀行存款數(shù)額。