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年末已經做了結轉，發現總賬余額表明細表住房公積金和醫保金借貸方有科目余額怎么調賬？
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你好，同學。
你是應付職工薪酬 有余額？
2020 04/15 12:10
84785013 
2020 04/15 12:11
應付職工薪酬薪酬沒有余額 明細里面有
84785013
2020 04/15 12:11
總賬余額表 住房公積金 醫保金 借貸余額
陳詩晗老師 
2020 04/15 12:12
你好，同學。
你就是結轉的時候沒有按明細結轉導致的。你現在考慮用分錄調整，直接明細科目調整，借方和貸方同時對調處理。
84785013
2020 04/15 12:13
對 結轉時候沒有仔細對明細賬 住房公積金 借方貸方30000 直接反方向做就可以了嗎？
陳詩晗老師
2020 04/15 12:14
是的，就是這個意思。
84785013
2020 04/15 12:15
好的謝謝老師 摘要怎樣寫呢？
陳詩晗老師
2020 04/15 12:15
直接可以寫 明細科目調整
84785013
2020 04/15 12:15
好的 謝謝老師！
84785013
2020 04/15 12:20
這樣做分錄借貸都是一個科目嗎？借應付職工薪酬住房公積金 袋應付職工薪酬住房公積金 一樣的
陳詩晗老師
2020 04/15 12:38
明細科目還是有區別 的。只是總賬一樣的
84785013
2020 04/15 12:40
現在是總賬余額表 住房公積金 和 醫保金 借貸方期末都有余額
陳詩晗老師
2020 04/15 12:41
總賬也有余額？總賬有余額就是你應該要交還沒有交的，這是正常的，負債有余額
84785013
2020 04/15 12:44
不是，是都交了，總賬和明細賬一樣的余額。
總賬余額表里面借貸方是都有余額 我，住房公積金借方30000 貸方30000 醫保金借方500 貸方500
陳詩晗老師
2020 04/15 12:45
我已經零亂了，你 現在到底 是怎樣的
總賬有余額就是說明要有交的
但你說又交了
那就是賬做錯了。
你對應查一下什么原因
84785013
2020 04/15 12:46
總賬余額表 借貸方都有余額 借貸是相等的
陳詩晗老師
2020 04/15 12:48
借貸相等是指你的發生額吧。
總賬的余額怎么可能是相等的，總賬余額就是一個，要么借要么貸要么0
84785013
2020 04/15 12:52
是我總賬余額表里面的明細錯了
84785013
2020 04/15 12:53
住房公積金和醫保金 都是總賬余額表里面的明細賬吧
84785013
2020 04/15 12:54
還是和老師開始說的一樣，做相同科目反方向吧
陳詩晗老師
2020 04/15 12:59
你如果總賬都錯了，明細調整就沒有意義。
之前我理解為是你總賬對的，明細錯的。
你 現在要查一下為什么你的總賬是錯誤 的，是由于少交了，還是多計提了
84785013
2020 04/15 12:59
沒有 總賬下面的明細錯了 一級科目沒有錯
陳詩晗老師
2020 04/15 13:01
那你直接是用這明細科目調整就是了。之前說的處理
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