月初：做憑證，出報表，納稅申報，報稅，結賬。 月中：月中稍微閑一些，需要裝訂整理財務資料，做憑證，檢查報表，做工資單，發放工資，籌集資金。 月末：要做賬，結賬，做財務報表。實際上就是結賬，根據要求編制各項報表（資產負債表、損益表等），再核對報表中各個科目是否賬實相符，如現金盤點，銀行存款與銀行對賬單核對、存貨盤點、應收賬款、應付賬款明細余額核對等等。 月末的主要工作是整理記賬憑證，把應該入賬的票據全部整理入賬。各種庫存材料盤點，各項固定資產檢查，銷售發票總結，預測下月稅金，需要資金等。