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老師好！庫存現金有沒有規定必須存進公戶？有金額限制嗎？我們現在是做了很多無票收入借方都做庫存現金
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這個庫存現金的余額較大時需要存入銀行存款的對公賬戶。
2019 10/19 13:54
84784983 
2019 10/19 13:55
現在有60多萬這樣要轉到公戶嗎？實際上并沒有那么多，庫存現金跟備用金是一個意思嗎
江老師 
2019 10/19 13:57
就是現金的意思，就是需要存在一部分現金到公賬戶處理，減少現金的余額。
84784983
2019 10/19 14:07
現在從公戶取備用金每次的額度是多少？
江老師
2019 10/19 14:08
這個是3-5天的現金用量。如果是發放工資，是按工資表數據進行取現。
84784983
2019 10/19 14:10
3-5天的現金用量又是多少呢？5萬之內可以嗎
江老師
2019 10/19 14:12
可以的，根據企業的現金用量考慮這個數據
84784983
2019 10/19 14:13
嗯，請問客戶的應收賬款有期限嗎？
江老師
2019 10/19 14:14
這個是銷售總監、銷售經理或銷售人員考慮的應收賬款的賬期。
84784983
2019 10/19 14:26
從公戶提取備用金不也是做現金增加嗎？如果不取得發票來沖那么庫存現金多了也是要存到公戶的是嗎
江老師
2019 10/19 14:28
從公戶提取備用金需要減少銀行存款，增加庫存現金。第二個問題：有現金，現金多了需要存入公賬戶
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