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老師好!庫存現金有沒有規定必須存進公戶?有金額限制嗎?我們現在是做了很多無票收入借方都做庫存現金



這個庫存現金的余額較大時需要存入銀行存款的對公賬戶。
2019 10/19 13:54

84784983 

2019 10/19 13:55
現在有60多萬這樣要轉到公戶嗎?實際上并沒有那么多,庫存現金跟備用金是一個意思嗎

江老師 

2019 10/19 13:57
就是現金的意思,就是需要存在一部分現金到公賬戶處理,減少現金的余額。

84784983 

2019 10/19 14:07
現在從公戶取備用金每次的額度是多少?

江老師 

2019 10/19 14:08
這個是3-5天的現金用量。如果是發放工資,是按工資表數據進行取現。

84784983 

2019 10/19 14:10
3-5天的現金用量又是多少呢?5萬之內可以嗎

江老師 

2019 10/19 14:12
可以的,根據企業的現金用量考慮這個數據

84784983 

2019 10/19 14:13
嗯,請問客戶的應收賬款有期限嗎?

江老師 

2019 10/19 14:14
這個是銷售總監、銷售經理或銷售人員考慮的應收賬款的賬期。

84784983 

2019 10/19 14:26
從公戶提取備用金不也是做現金增加嗎?如果不取得發票來沖那么庫存現金多了也是要存到公戶的是嗎

江老師 

2019 10/19 14:28
從公戶提取備用金需要減少銀行存款,增加庫存現金。第二個問題:有現金,現金多了需要存入公賬戶
