我把本年累計那欄，期末現金余額，填到本月數那欄里的起初現金余額不對嗎？

不對的 因為一個問的是累計 一個問的是本月。你年初的余額和你某個月的余額是不一致的，出來第一個余月。你如果用的是用友之類的財務軟件 你可以直接從賬上的項目分類看現留

那我把科目余額表里貨幣資金的期初余額填進去對嗎？

是的 ，你一定要區分好什么時間的

我本月數填好后，本月數最后一欄的金額等于本年累計最后一欄的金額就是對的，這樣就沒問題吧

如果是本月的話 用本月期末減去本月的起初，如果是累計的話你用本年期末減去本年期初，本月月末和本年期末數字是一樣的。因為現在是9月份的話 你9月份的余額也就是累計的余額。銀行現金指的是一個時間點的數字

我看了科目余額表里的數和本年累計期末現金余額的數是一樣的啊？我問得不是現金凈額那欄的數據怎么填，問的是本月數那欄里的期初現金余額怎么填？這欄不需要計算吧～

期末減去期初就是凈額 你可以自己設置成公式

因為你打開的科目余額貨幣資金的期初現金余額與現金流量表里本年累計里期末現金余額一樣啊～～

我問得不是凈額～

你給我說你現在需要幾月份的數字 我給你說怎么操作吧 一步一步來