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為什么說投資者即使建立了充分有效的投資組合也無法消除或規(guī)避所有投資風險
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因為還存在系統風險，這個是無法消除的
2019 06/22 16:58
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老師，當相關系數為-1時，兩項資產的風險可以充分抵消，甚至完全消除，但是系統風險是不能通過資產組合消除的，這怎么能說完全消除呢
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為啥組合的系統風險可以改變，但又說系統風險無法被分散？無法消除我理解，但組合的β系數都能變，難道組合的系統一點都不能降低么？
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比較兩個投資者對投資資產組合的風險，誰更厭惡風險，可以根據兩個投資者的期望最低收益率比較嗎？
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某投資者將10萬資金平均投資于A、B兩家公司的股票，假設兩家公司股票的相關系數為ρ，下列說法中正確的有（ ）。
A.
如果ρ=0，該投資組合不能降低風險
B.
如果ρ=－1，則兩支股票的風險可以充分消除
C.
如果ρ=1，那么不能抵消任何風險
D.
如果ρ越大，則該投資組合的風險分散的效果也越小
四個答案個是什么意思？
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老師為什么選項c不對？
違約風險就是無法通過投資組合避免呀
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