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老師出納與會計如何對賬?

84785033| 提問時間:2019 06/16 16:27
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
會計和出納對賬的步驟: ? ?會計與出納對帳主要是對期末的庫存現(xiàn)金和銀行存款出納帳上的余額與會計帳上算的庫存現(xiàn)金和銀行存款可?是一樣,如果不一樣,就要查原因,如多算、多記、漏算、錯算等要及時查明更正。必須要核對相符,會計才能進行下步操作。你可以在發(fā)票上做記號,一般是編號。發(fā)票上一般要蓋“現(xiàn)金付訖”之類的章。銀行存款每月也要與銀行對帳單子上的金額核對,通過編制存款余額調(diào)節(jié)表確定銀行與單位在存款處理上可存在差錯。 ? 對賬一般分為:帳帳相對,帳實相對,帳證相對,帳表相對。既然是會計和出納對賬,主要是帳帳相對,即總賬和現(xiàn)金,銀行日記賬相對;帳實相對,即庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬相對。銀行存款日記賬要和銀行的對賬單相對。 實務中,出納負責現(xiàn)金與銀行帳,所以,你只需與會計確定你的現(xiàn)金和銀行賬的數(shù)據(jù)一致和原始憑證由誰保管。定期與會計交接時: 1、填寫一式兩份現(xiàn)金銀行結(jié)存表(上期余額、本期收入、本期支出、本期余額),雙方確認無誤后簽名,各持一份; 2、編制一式兩份原始憑證交接表(自編號、單據(jù)名稱、憑證號、金額),雙方確認無誤后簽名,各持一份。 3、每月與銀行對賬,并編制一份銀行帳與出納帳的調(diào)節(jié)表,次月初交給會計核對。
2019 06/16 16:29
84785033
2019 06/16 16:34
意思就是會計也要登記一個銀行存款、庫存現(xiàn)金明細賬?
玲老師
2019 06/16 16:42
會計也有明細帳的需要和出納的日記賬對。
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