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問題已解決
就是關于報表取數，里面的重分類，我按照公式取數算了下，但是數字不對，請問哪里出了問題
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你好！看看往來帳的明細科目余額單獨統計一下借方和貸方余額看看哪里不對
2019 06/06 10:26
84785001 
2019 06/06 10:49
比如預付賬款是取這個圖片里面的哪項呢？
QQ老師 
2019 06/06 10:50
你好！看期末余額的方向
填制資產負債表時，不能直接按科目余額來填，需要重分類。
那么，應收賬款=應收借方余額+預收借方余額-壞賬準備
預付賬款=應付借方余額+預付借方余額
其他應收款=其他應收款借方余額+其他應付款借方余額
84785001
2019 06/06 10:52
那預付賬款里面的應付賬款借方余額我們都沒有數字，負責余額一般都是在貸方
QQ老師
2019 06/06 10:53
你好！那就按貸方余額合計數填寫
84785001
2019 06/06 11:03
還是不對，看著很簡單啊，為什么數字就是弄不對
84785001
2019 06/06 11:10
？？
QQ老師
2019 06/06 11:20
你好！發一下明細表看看，你們有還賬準備嗎？
84785001
2019 06/06 11:27
有還賬準備
84785001
2019 06/06 11:43
？？？這么慢
QQ老師
2019 06/06 12:57
你好！你們的壞賬準備你減了嗎？
84785001
2019 06/06 13:33
減了，你這邊算的是多少呢
QQ老師
2019 06/06 14:18
你好！你們應收下面沒有明細科目嗎？
84785001
2019 06/06 14:54
有明細的
QQ老師
2019 06/06 15:09
發一下明細，要按里面的借貸方核算
84785001
2019 06/06 15:14
你說的是這個？我覺得這個用不到吧
QQ老師
2019 06/06 15:22
你好！不是這個，是每個單位名下的余額，你們應收 甲、乙、丙、等單位的余額，你現在給的是總數
84785001
2019 06/06 15:25
也就是要有輔助明細到客商是吧
QQ老師
2019 06/06 15:26
你好！是的，要最明細的余額看借貸方算重分類
84785001
2019 06/06 15:27
麻煩你把具體的計算思路給我下
QQ老師
2019 06/06 15:33
你好！往來賬名字科目比如說應收賬款 按最末級科目的借貸方分別核算累計數在報表上重分類 借方填寫在報表應收賬款 貸方填寫在預收賬款
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