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正常資產負債表的 科目余額表的期初余額，期末余額跟賬套科目余額表的這兩項余額應該一致的對吧？現在不一致就不明白這個報表數是怎么生成的？1月期初建賬余額和1月份做完帳后余額表，期初數據不一致分析一下原因唄，這兩者間查一筆24619.95，期初這個數據是預收的貸方負數，1月份做完后就變成預收借方正數了。
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你1月的期初和12月的期末是一致的嗎？
2019 04/02 11:49
陳詩晗老師 
2019 04/02 11:50
你圖2是做賬前還是做賬后的
84785017 
2019 04/02 11:54
圖2是期初建賬的數據
84785017
2019 04/02 11:54
圖1是做完1月帳后的余額表
84785017
2019 04/02 12:03
第一個問題我感覺不一祥呢圖2是期初建賬數據
陳詩晗老師
2019 04/02 13:18
你做完后也是平的，你現在覺得哪里出問題了
因為你試算平衡是根據總帳余額來的。
差額是預收借方是在應收里面體現的。
84785017
2019 04/02 13:27
您的意思我的數據沒問題是嗎？
陳詩晗老師
2019 04/02 14:09
沒有問題，你的差額源于預收賬款那里，預收賬款如果借方余額是在應收里面反應。
差額就在這里，你可以調整一下，把這里調整到應收，不調整也是沒問題的
84785017
2019 04/02 16:32
年初的建賬數據是別人給到我的，預付也是同樣的問題，那我就不管它了，正常情況科目沒有問題的話，1月余額表的期初期末，應該對應資產負債表的期初期末這樣理解沒問題吧
陳詩晗老師
2019 04/02 16:46
沒有問題，你資產負債表最后是平的就沒有問題。
84785017
2019 04/02 16:56
好的，謝謝老師。
陳詩晗老師
2019 04/02 18:10
不客氣，祝你工作愉快
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