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理財公司收到客戶的投資款,怎么做賬?

84784987| 提問時間:2019 03/22 20:57
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吳少琴老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
理財公司賬務(wù)處理 1、理財公司收到客戶理財投資款時: 借:銀行存款,或者存放中央銀行款項,吸收存款 貸:代理業(yè)務(wù)負債-XX客戶-本金 2、計算應付客戶理財投資利息時: 借:利息支出-理財產(chǎn)品 貸:代理業(yè)務(wù)負債-XX客戶-應付利息 3、每月支付客戶利息時, 借:代理業(yè)務(wù)負債-XX客戶-應付利息 貸:銀行存款,或者存放中央銀行款項,吸收存款 4到期歸還客戶理財投資款和支付利息時: 借:代理業(yè)務(wù)負債-XX客戶-本金 代理業(yè)務(wù)負債-XX客戶-應付利息 貸;銀行存款,或者存放中央銀行款項,吸收存款
2019 03/22 20:59
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