問題已解決
老師 我們客戶特別零散,其中有少部分會是應收賬款,之前應收賬款-子科目是客戶的公司名稱,但是二級科目就到99,后續客戶再增加可能不夠用。能用應收帳款-已開票嗎?



?同學您好,很高興為您解答,請稍等
07/05 20:36

董孝彬老師 

07/05 20:40
您好,可以,建議新開科目,比如 應收賬款(輔助)。用輔助核算,客戶名稱寫在科目里,很不專業的, 輔助核算:財務軟件引入輔助核算的目的是為了減少科目的數量。如在傳統紙質憑證下,應收賬款明細科目可能設為應收賬款-A公司,應收賬款-B公司,這樣一來,公司有10000客戶就要設10000個明細科目。引入輔助核算的情況下,只要設應收賬款一個科目,而客戶做為應收賬款的輔助項。
基礎設置-會計科目-在科目列表中,找到需要設置輔助核算的科目,點擊該科目前面的編輯(或修改)按鈕(前提是這個科目沒有在分錄里使用過)。勾選輔助核算選項:在編輯科目界面,會看到一系列輔助核算的選項,如客戶、供應商、職員、項目、部門、存貨等。根據需要,勾選相應的輔助核算選項。

84785037 

07/05 20:47
老師 因為這個是新公司沒有借鑒憑證,我也確實之前完全沒有干過會計工作,都用的笨方法。
那么7月份我建立應收帳款-已開票加輔助核算功能。這個還需要我自己建立一個應收的客戶電子表格來做后備資料嗎?

董孝彬老師 

07/05 20:50
您好,不用的,財務軟件就能很好的管理,我們查賬就查 項目核算明細賬,想查哪家就哪家,科目余額表出能導出輔助核算的

84785037 

07/05 20:59
老師 還有一個問題。我們辦公用品都是賒賬的,一般季度出發票才結算。但是財務要求申請買辦公用品要有申請,入庫單,發票明細等。
上季度我是這樣處理:
3月付款申請,后附1-3月申請和我的入庫單,對方出庫單,發票明細。
借:管理費用-辦公費
貸:銀行存款
這樣對嗎?還是應該在入庫辦公用品時候根據入庫單暫估應付賬款?

董孝彬老師 

07/05 21:05
您好,要暫估,權責發生制嘛,我們不看付款的,發生了就要記費用,暫估記

84785037 

07/05 21:06
那么我之前這樣處理的憑證是不是需要改一下,就發生了一筆

董孝彬老師 

07/05 21:07
您好,以前的不改了,沒事兒的,都是慢慢完善業務的

84785037 

07/05 21:08
好的 謝謝老師辛苦啦

董孝彬老師 

07/05 21:12
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!

84785037 

07/05 21:17
老師 突然想到原材料-檢測藥品后期也是上百種的,目前建立了30多個藥品子科目,這種原材料類怎么樣在財務軟件里面記合適?

董孝彬老師 

07/05 21:19
您好,當然不能把藥品當成會計科目,我們只寫大類,比如中成藥之類為二級科目,具體的我們用表格來管理的,賬套里只是記錄金額
