私車公用財務報銷制度 一、目的 為規范公司內部私車公用的報銷流程，確保員工在使用私人車輛進行公務活動時的費用報銷合理、透明，根據國家相關法規和公司內部管理要求，特制定本制度。 二、適用范圍 本制度適用于所有使用私人車輛進行公務活動的公司員工，包括管理層、業務部門及其他相關人員。 三、依據 本制度依據《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國稅收征收管理法》及公司相關財務管理規定制定。 四、費用報銷的基本原則 合理性：報銷費用應與公務活動直接相關，符合公司利益。 真實性：所有報銷憑證必須真實有效，確保財務審計的透明性。 合規性：報銷流程應遵循公司的財務管理制度及相關法律法規。 五、責任分工 員工責任：使用私車進行公務活動的員工應如實填寫報銷申請，提供相關憑證，確保信息準確。 部門經理責任：負責審核員工的報銷申請，確認公務活動的真實性與必要性。 財務部門責任：負責對報銷申請進行最終審核，確保符合公司財務管理要求，并進行報銷支付。 六、報銷申請流程 填寫報銷申請表：員工需填寫《私車公用報銷申請表》，內容包括出發地點、目的地、出行時間、行程及事由。 提交憑證：員工需附上行駛里程記錄、加油票據、停車費票據等相關憑證。 部門審核：員工提交申請后，部門經理應在 3 個工作日內審核申請，確認公務性質及費用合理性。 財務審核：部門審核通過后，財務部門需在 5 個工作日內審核申請，確認費用的合規性。 報銷支付：財務部門審核通過后，及時支付報銷款項，員工應在收到款項后確認簽字。 七、費用標準 油費報銷：按照每公里 [X] 元的標準，結合實際行駛里程計算。該標準可根據汽油市場價格波動情況適時調整。 停車費報銷：公務活動中產生的停車費用，需提供有效票據進行報銷。 過路費報銷：因公務活動產生的過路費，需提供有效票據進行報銷。 八、注意事項 員工在公務活動以外的私人用車費用不予報銷。 如發現報銷材料虛假，員工將承擔相應的責任和處罰。 財務部門應定期組織培訓，確保員工對報銷制度的理解和執行。 九、監督機制 內部審計：公司內部審計部門定期對報銷情況進行專項審計，確保費用報銷的合規性與合理性。 投訴渠道：員工可通過公司內部舉報平臺，對不符合規定的報銷行為進行舉報，保護自身合法權益。 數據統計：財務部門應定期對報銷數據進行統計分析，為公司決策提供依據。 十、記錄與反饋 記錄保存：所有報銷申請及憑證需保存至少五年，便于后續查閱。 反饋機制：員工在報銷過程中有任何問題，可以向財務部門反饋，財務部門須在 7 個工作日內給予回復。 十一、附則 本制度由財務部門負責解釋，解釋權歸公司所有。 本制度自發布之日起生效，所有員工需遵守。 本制度如需修訂，需經公司管理層批準，經過討論后方可實施。