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問題已解決
外賬24年對公借了一筆2萬，內賬沒有把對公單獨弄出來，沒有做短期借款，利息也是做了營業外支出，只做了出納給的現金，那么這個月出納把本金和利息都返了內賬我都做營業外支出嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
補記借款：內賬需補錄 “短期借款” 2 萬，對應增加銀行存款 / 現金。
調整利息：前期誤記 “營業外支出” 的利息需沖回，計入 “財務費用 - 利息支出”。
本月還款：
還本金：沖減 “短期借款” 2 萬；
還利息：計入 “財務費用”（而非營業外支出）。
關鍵：內賬需真實反映負債和費用，不能直接將本息均計入營業外支出
05/21 10:53
84785005 
05/21 10:56
問題是前期對公我都沒有做起來而且現金跟出納是一直的那不好調整吧！
樸老師 
05/21 10:57
最好是一致的哦
不然有風險
84785005
05/21 11:00
那我要怎么分呢？對公出納記現金支出又不全她給的一部分而且時間隔了這么久了對公銀行不好調整
樸老師
05/21 11:01
按公戶的明細來做賬就可以
84785005
05/21 11:17
明細弄不起來呀，前期貸款沒有入賬現在要是入了現金對不上
84785005
05/21 11:18
就是糾結這個問題呀！
樸老師
05/21 11:22
沒有明細？那這個沒法弄呀，沒有根據做不了
84785005
05/21 11:25
我知道了，對公余額弄起來，這個月按照對公明細來弄就可以了
樸老師
05/21 11:28
是呀，上面就說的按公戶明細
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