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問題已解決
老師，請問公司接了其他公司的錢陸陸續(xù)續(xù)差不多700—800萬，我做分錄是借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，可以嗎？
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您好，
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款
05/05 11:45
84785031 
05/05 11:50
那我之前做的其他應(yīng)付款要轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款里面是嗎？對方不是從事貸款公司，我方支付的利息費他開出的利息發(fā)票也是普票“貸款服務(wù)”
劉艷紅老師 
05/05 11:51
這個是收到的貸款嗎
84785031
05/05 11:52
不是，是我們公司向其他公司的借款，每個月支付利息，每個月也還一些本金
劉艷紅老師
05/05 11:53
那就是這樣做的，沒有錯
84785031
05/05 11:56
是按收到借款：借銀行 貸：其他應(yīng)付款 計提利息：借財務(wù)費用-利息 貸應(yīng)付利息 時間支付：借應(yīng)付利息 貸 銀行 ？？？
劉艷紅老師
05/05 11:59
收到
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
支付
借：其他應(yīng)付款
財務(wù)費用
貸：銀行存款
84785031
05/05 12:07
不用計提利息了嗎？
劉艷紅老師
05/05 12:07
一般按實際支付的來做就可以
84785031
05/05 14:08
我還是計提吧，上次出納少轉(zhuǎn)了
劉艷紅老師
05/05 15:06
也可以的，看你自己
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