問題已解決
我們是市里面一家大型超市,現在準備重新裝修升級一下,就把供應商的貨該退回就退回,等開業了在重新采購。我們有一套專門收銀系統進行進銷存管理,之前電腦里面庫存數據比較亂,現在把它全部清零,那我的金蝶賬中庫存數該怎么處理,我自己賬是根據一筆筆單做的庫存商品,與供應商往來也是對的,就是和電腦無法做到賬實相符



同學您好,很高興為您解答,請稍等
04/17 12:32

董孝彬老師 

04/17 12:35
?您好,1. 裝修前 全面盤點:實物與金蝶賬核對,確保賬實相符, 調整差異:盤盈/盤虧通過 待處理財產損溢 科目調整, 供應商退貨:按實際退貨沖減 庫存商品 和 應付賬款 ,
2. 系統清零與賬務同步, 備份數據:導出原系統所有庫存記錄存檔,金蝶賬務處理:
盤虧:借:待處理財產損溢 ?貸:庫存商品
盤盈:借:庫存商品| 貸:待處理財產損溢
系統初始化:調整完成后再清零,開業前按新盤點數錄入
3. 重新開業準新系統數據初始化:按實際庫存錄入,確保賬實一致
4.所有調整需保留憑證,重大差異需查明原因,稅務合規 如進項稅轉出等
