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問題已解決
老師你好，我用的金蝶軟件，為什么我的往來賬里面有余額，科目余額表中沒有余額，實(shí)際也應(yīng)該是沒有余額的。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你把它發(fā)來看一下，方便嗎？
03/10 11:00
84784986 
03/10 11:08
老師，麻煩你看一下
宋生老師 
03/10 11:10
你好，你這兩個一個是應(yīng)收賬款，一個是其他應(yīng)收款。
84784986
03/10 11:11
鼠標(biāo)剛好點(diǎn)到其他應(yīng)收，你看應(yīng)收。哈哈哈
宋生老師
03/10 11:12
你好嗯，你的應(yīng)收不是沒有余額嗎？這兩個表上都沒有啊。
84784986
03/10 11:13
第二個有
宋生老師
03/10 11:16
你是說那個負(fù)數(shù)的1040嗎？
84784986
03/10 11:18
是的老師
宋生老師
03/10 11:19
你好估計他是算在其他科目負(fù)數(shù)里面去了。就是說一個負(fù)數(shù)它會放在另外一個科目，比如收賬款的負(fù)數(shù)填入到預(yù)收賬款。
84784986
03/10 11:22
你是說像資產(chǎn)負(fù)債表一樣，應(yīng)收和預(yù)收相合并了？這就是一個明細(xì)賬應(yīng)該不會有這種吧。主要這樣顯示，對賬就沒辦法對了
宋生老師
03/10 11:22
你好，你可以看一下他是不是在報表上有重分類了？
84784986
03/10 11:23
我一直沒用預(yù)收這個科目
宋生老師
03/10 11:24
你好，你可以查看一下，這個應(yīng)該是軟件設(shè)置的問題。
84784986
03/10 11:25
我要怎么操作呢？
宋生老師
03/10 11:27
你好你看一下你的資產(chǎn)負(fù)債表跟明細(xì)賬的金額是不是對得上？
84784986
03/10 11:29
資產(chǎn)負(fù)債表和余額表對得上
宋生老師
03/10 11:30
你好，資產(chǎn)負(fù)債表表和明細(xì)賬對不上嗎？
資產(chǎn)負(fù)債表，沒有預(yù)收賬款這些嗎？
84784986
03/10 11:32
沒有預(yù)收
84784986
03/10 11:32
我研究一下，謝謝老師，我想想再請教你
宋生老師
03/10 11:34
你好，我看了一下，你這個應(yīng)該是平的呀，就是這個明細(xì)賬應(yīng)該是平的。
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