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貨幣資金明細及變動表
貨幣資金明細表
開戶銀行及分行名稱/保存現金單位名稱 | 賬戶號碼 | 貨幣種類 | 原幣金額 | 賬面人民幣余額 | 其中： | 年利率 | 備注 | ||
期限在3個月以內（含3個月）的定期存款 | 期限在3個月以上的定期存款 | 活期存款 | |||||||
| 貨幣資金合計 | |||||||||
| 一、銀行存款小計 | |||||||||
| 其他銀行存款（請另外分列明細 ） | |||||||||
| 二、現金小計 | |||||||||
| 其他現金 | |||||||||
| 三、其他貨幣資金小計 | |||||||||
| 1.外阜存款 | |||||||||
| 2.銀行匯票存款 | |||||||||
| 3.銀行本票存款 | |||||||||
| 4.信用卡存款 | |||||||||
| 5.信用證存款 | |||||||||
| 6.存出投資款 | |||||||||
| 7.委托投資款 | |||||||||
| 8.其他 | |||||||||
貨幣資金變動表
年 月 日 單位：萬元
項目 | 銀行存款賬號 | 現金 | 合計 | 備注 | ||
×× | ×× | ×× | ||||
期初賬面金額 |
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本期增加金額 |
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營業收入 |
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融資收入 |
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投資收回 |
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其他收入 |
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本期減少金額 |
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營業支出 |
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歸還貸款 |
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投資支出 |
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其他支出 |
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本期賬面金額 |
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未記賬增加 |
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未記賬減少 |
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本期實際余額 | ||||||
【我要糾錯】 責任編輯：文會計
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